基金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算、估值處理，核算私募基金資產(chǎn)凈值、基金份額單位凈值；
2、編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值變動(dòng)表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、核對(duì)管理人出具的公開(kāi)披露信息中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期出具托管報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)擬定或參與托管業(yè)務(wù)的估值核算、會(huì)計(jì)結(jié)算相關(guān)制度的起草和修訂；
5、參與公司的經(jīng)營(yíng)分析體系建設(shè)，編制各類財(cái)務(wù)分析報(bào)表并跟蹤檢視。

基金會(huì)計(jì)任職要求
1、全日制本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融及相關(guān)專業(yè)，須具備證券和基金從業(yè)資格；
2、三年以上基金、券商、銀行等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷， 有估值核算或資產(chǎn)托管相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、熟悉證券、基金、銀行的業(yè)務(wù)運(yùn)作，熟悉國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)則和行業(yè)慣例，熟悉托管業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；
4、精通excel、ppt等辦公軟件，數(shù)據(jù)敏感性高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析能力強(qiáng)；
5、具備高度的責(zé)任心、較強(qiáng)的內(nèi)驅(qū)力、優(yōu)秀的執(zhí)行力和較好的抗壓能力，團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)佳。

云天匯財(cái)富是一家專業(yè)財(cái)富和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。公司致力于為國(guó)內(nèi)外高凈值客戶和機(jī)構(gòu)投資者提供具有行業(yè)領(lǐng)先水平的綜合性財(cái)富管理和資產(chǎn)管理服務(wù)。作為一家內(nèi)斂、穩(wěn)健的內(nèi)涵價(jià)值追逐企業(yè)，已在大宗交易、上市公司股權(quán)財(cái)富資產(chǎn)管理、客戶金融資產(chǎn)杠桿交易等金融多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先。（公司網(wǎng)址：www.yuntianhui.com.cn）
公司通過(guò)整合銀行、證券公司、基金、信托等金融機(jī)構(gòu)資源，全力打造國(guó)內(nèi)以上市公司股權(quán)為基礎(chǔ)的投融資服務(wù)平臺(tái)；推出股票買斷式回購(gòu)、股票質(zhì)押式回購(gòu)、定向增發(fā)配資、股票結(jié)構(gòu)配資、股票大宗交易、股權(quán)收益權(quán)投資等多元化金融產(chǎn)品；為高端客戶提供量身定制的財(cái)富管理和資產(chǎn)管理解決方案與服務(wù)；滿足高端客戶各種股權(quán)投資和融資的需求。
云天匯財(cái)富主要?jiǎng)?chuàng)始人均是二十世紀(jì)九十年代初中國(guó)證券市場(chǎng)初創(chuàng)時(shí)期的參與者及踐行者，團(tuán)隊(duì)成員均由銀行、證券公司、基金、信托等機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷豐富的專業(yè)人士組成，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)研究力量、專業(yè)的數(shù)據(jù)分析能力、高效的財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)能力和豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，旨在為高凈值客戶提供專屬的財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的滾雪球式增長(zhǎng)。

企業(yè)愿景：成為中國(guó)最具實(shí)力為高凈值客戶提供財(cái)富和資產(chǎn)管理服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)
企業(yè)使命：云絡(luò)精英，天下匯富
核心價(jià)值：誠(chéng)信穩(wěn)健、專業(yè)專注、開(kāi)拓創(chuàng)新、合作共贏
人才要求：價(jià)值觀正向、內(nèi)驅(qū)力強(qiáng)大、可塑性優(yōu)秀
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