職責(zé)描述：
-熟悉基金公司會計處理規(guī)則及相關(guān)制度、稅務(wù)要求等
-處理基金日常會計核算業(yè)務(wù)，通過會計報表記錄基金投資運作賬務(wù)信息
-負責(zé)基金的日常估值核算和凈值披露事項，并與托管行進行核對溝通
-負責(zé)基金公司的財務(wù)賬務(wù)核算，包括預(yù)提、攤銷等各類結(jié)賬工作
-負責(zé)基金的報表及信息披露中涉及基金財務(wù)報表的相關(guān)內(nèi)容編制
-審核公司各類付款、處理日常會計業(yè)務(wù)及稅務(wù)工作
-負責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門要求的各種運作報表和數(shù)據(jù)指標(biāo)
-負責(zé)財務(wù)審計，工商年檢等工作 -領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
任職要求：
-全日制本科及以上學(xué)歷，會計、金融等相關(guān)專業(yè)
-理解會計基本原理，掌握會計基本事務(wù)
-有2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗
-有基金公司、托管銀行賬務(wù)處理工作經(jīng)驗優(yōu)先
-具有良好的溝通能力、良好的團隊合作意識
-有較強的獨立完成工作的能力 -較強的責(zé)任感及抗壓能力

百度，全球最大的中文搜索引擎、最大的中文網(wǎng)站。2000年1月創(chuàng)立于北京中關(guān)村。
百度擁有數(shù)千名研發(fā)工程師，這是中國乃至全球最為優(yōu)秀的技術(shù)團隊，這支隊伍掌握著世界上最為先進的搜索引擎技術(shù)，使百度成為中國掌握世界尖端科學(xué)核心技術(shù)的中國高科技企業(yè)，也使中國成為美國、俄羅斯、和韓國之外，全球僅有的4個擁有搜索引擎核心技術(shù)的國家之一。
從創(chuàng)立之初，百度便將“讓人們最便捷地獲取信息，找到所求”作為自己的使命，成立以來，公司秉承“以用戶為導(dǎo)向”的理念，不斷堅持技術(shù)創(chuàng)新，致力于為用戶提供“簡單，可依賴”的互聯(lián)網(wǎng)搜索產(chǎn)品及服務(wù)，其中包括：以網(wǎng)絡(luò)搜索為主的功能性搜索，以貼吧為主的社區(qū)搜索，針對各區(qū)域、行業(yè)所需的垂直搜索，Mp3搜索，以及門戶頻道、IM等，全面覆蓋了中文網(wǎng)絡(luò)世界所有的搜索需求，根據(jù)第三方權(quán)威數(shù)據(jù)，百度在中國的搜索份額超過80%。